Финансовые потребности для реализации производственной программы МУП Половинский ЖКХ в сфере водоотведения на 2013 год

12.12.2019 22:52 изменено

Показатели	2011		МУП Половинский ЖКХ
			2012				Проект орга- низации	2013 год
			план					Принято департаментом
	План	Факт	С 01.01	С 01.07	С 01.09	итого		С 01. 01	С 01. 07	итого
Реагенты
Электроэнергия	7,90	7,30	4,0	1,33	2,67	8,00	8,80			8,80
Расходы на оплату труда	37,12	45	9,35	3,12	6,23	18,70	37			37
Отчисления на соц.нужды	12,69	15,40	3,20	1,07	2,13	6,40	11,10			11,17
Амортизация основных средств	80	80,40	39,65	13,80	29,20	79,95	80			80
Ремонты,в т.ч.		2,70	15,37	3,64	5,67	24,70	14,70			10,15
Текущий ремонт			15,37	3,64	5,67	24,70	14,70
Обще- хозяйственные расходы		13,80				26,80	26,80			24,35
Расходы на оплату труда						20,00	18,70			18,70
Отчисления на соц.нужды						6,80	8,10			5,65
Единый налог для организации с УСН	26,84		13,42	4,47	8,95					2,00
Плата за загрезнения	20		10,0	3,33	6,67
Расходы на ГСМ	6,84		3,42	1,14	2,28
Производственные расходы	164, 55	164, 60	82,29	27,43	54,85	164, 55	178, 40			171, 47
Обьем отпущенных стоков (тыс.м3).	3,40	3,10	1,70	0,57	1,13	3,40	3,40	1,70	1,70	3,40
Объем от сторонних потребителей (тыс.м3)	3,40	3,10	1,70	0,57	1,13	3,40	3,40	1,70	1,70	3,40
Удельные производственные расходы на 1 м3 пропущенных стоков, руб/м3	48,40	53,10	48,40	48,40	48,40	48,40	52,47			50,43
Производственные расходы, необходимые для водоотведения сторонних потребителей	164, 55	164, 60	82,29	27,43	54,85	164 ,55	178, 40			171, 47
Необходимая валовая выручка	164, 55	150, 03	82,29	27,43	54,85	164 ,55	178, 40	82,28	89,19	171, 47
Тариф (без НДС), руб./м3	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	52,47	48,40	52,47	50,43
НДС	1	1,00	1,0	1,0	1,00	1	1,00	1,0	1,00	1
Тариф ( с НДС), руб/м3	48,40	48,40	48,4	48,4	48,40	48,40	52,47	48,40	52,47	50,43
Тариф + надбавка, руб/м3	48,40	48,40	48,4	48,4	48,40	48,40	52,47	48,40	52,47	50,43